| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 497 092.00 | 57 316.00 | 1 439 776.00 | 1 497 092.00 |
AP Constructions | 4 265 525.00 | 2 906 618.00 | 1 358 907.00 | 4 265 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 125.00 | 1 308 405.00 | 466 720.00 | 1 775 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 837 079.00 | | 837 079.00 | 837 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 701.00 | 4 276 219.00 | 4 102 482.00 | 8 378 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 441.00 | | 193 441.00 | 193 441.00 |
BZ Autres créances | 2 817 930.00 | 215 700.00 | 2 602 230.00 | 2 817 930.00 |
CF Disponibilités | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 907.00 | 215 700.00 | 2 988 207.00 | 3 203 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 608.00 | 4 491 919.00 | 7 090 690.00 | 11 582 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 991 839.00 | 3 991 839.00 | | 3 991 839.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -985 004.00 | -1 374 294.00 | | -985 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 372.00 | 389 291.00 | | 343 372.00 |
DK Provisions réglementées | 3 218 676.00 | 1 940 802.00 | | 3 218 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 743.00 | 4 996 498.00 | | 6 617 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 773 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 317.00 | 111 317.00 | | 428 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 781.00 | 52 232.00 | | 35 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 848.00 | 37 775.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 946.00 | 974 701.00 | | 472 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 690.00 | 5 971 198.00 | | 7 090 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 990.00 | | 2 920 990.00 | 2 920 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 990.00 | | 2 920 990.00 | 2 920 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 939.00 | 8 702.00 | | 1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 8 702.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279 813.00 | 1 290 296.00 | | 1 279 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 813.00 | 1 290 296.00 | | 1 279 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277 874.00 | -1 281 594.00 | | -1 277 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 534.00 | 154 646.00 | | 133 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 705.00 | 2 920 256.00 | | 3 110 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 334.00 | 2 530 965.00 | | 2 767 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 371.00 | 389 291.00 | | 343 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 743.00 | 313 476.00 | | 3 962 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 743.00 | 313 476.00 | | 3 962 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940 802.00 | 1 279 813.00 | 1 939.00 | 1 940 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 000.00 | 107 700.00 | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | 107 700.00 | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048 802.00 | 1 387 513.00 | 1 939.00 | 2 048 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 279 813.00 | 1 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 097.00 | 2 569 097.00 | | 2 569 097.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 371.00 | 3 011 371.00 | | 3 011 371.00 |
VW T.V.A. | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 946.00 | 472 946.00 | | 472 946.00 |