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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AP Constructions | 19 091.00 | 13 273.00 | 5 818.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 17 888.00 | 996.00 | 18 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 640.00 | 32 780.00 | 198 860.00 | 231 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 810.00 | 32 780.00 | 327 031.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 106.00 | 31 980.00 | | 33 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | 1 127.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 104 533.00 | 82 606.00 | | 104 533.00 |
DP Provisions pour risques | 63 074.00 | 32 796.00 | | 63 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 074.00 | 32 796.00 | | 63 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 781.00 | 14 595.00 | | 11 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122.00 | 433.00 | | 29 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 77 097.00 | | 94 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | 70 111.00 | | 22 624.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 7 168.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 423.00 | 169 404.00 | | 159 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 031.00 | 284 806.00 | | 327 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 843.00 | 157 773.00 | | 150 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 945.00 | | 402 945.00 | 402 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 945.00 | | 402 945.00 | 402 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 10 782.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 510.00 | 10 782.00 | | 30 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 510.00 | -10 782.00 | | -30 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 536.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 561.00 | 365 402.00 | | 409 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 635.00 | 364 275.00 | | 387 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 927.00 | 1 127.00 | | 21 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 400.00 | | 240.00 | 231 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 118.00 | | | 192 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 240.00 | 1 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 2 278.00 | | 30 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | 2 278.00 | | 28 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 796.00 | 30 278.00 | | 32 796.00 |
6T Sur comptes clients | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 252.00 | 30 278.00 | 456.00 | 33 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 631.00 | 3 051.00 | 8 581.00 | 11 631.00 |
VI Groupe et associés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 783.00 | 100 237.00 | 1 546.00 | 101 783.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 423.00 | 150 843.00 | 8 581.00 | 159 423.00 |