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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 988.00 | 38 432.00 | 3 556.00 | 41 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 694.00 | 507 703.00 | 202 990.00 | 710 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 025.00 | 15 432.00 | 1 151 593.00 | 1 167 025.00 |
BZ Autres créances | 361 073.00 | | 361 073.00 | 361 073.00 |
CF Disponibilités | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 569.00 | 15 432.00 | 1 667 137.00 | 1 682 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 263.00 | 523 135.00 | 1 870 127.00 | 2 393 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 562 289.00 | 425 710.00 | 136 579.00 | 562 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | | 185 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -626 569.00 | 51 312.00 | | -626 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 751.00 | -862 934.00 | | -497 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 740.00 | -617 989.00 | | -1 115 740.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 908.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 908.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 650.00 | 925 770.00 | | 625 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548.00 | 134 671.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 199.00 | 804 634.00 | | 806 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 214.00 | 1 189 257.00 | | 1 308 214.00 |
EA Autres dettes | 107 933.00 | 157 656.00 | | 107 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 516.00 | 40 574.00 | | 82 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 060.00 | 3 369 737.00 | | 2 937 060.00 |
ED (V) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 127.00 | 2 782 655.00 | | 1 870 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 861.00 | 2 309 296.00 | | 2 304 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 342 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 376 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 475.00 | 3 249.00 | | 27 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 475.00 | 3 249.00 | | 27 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 475.00 | 920.00 | | -27 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | -36 251.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 365.00 | 4 793 219.00 | | 4 425 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 116.00 | 5 656 153.00 | | 4 923 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 751.00 | -862 934.00 | | -497 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 451.00 | | | 717 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 289.00 | | | 562 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 594.00 | 184 110.00 | | 323 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 650.00 | 182 060.00 | | 243 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 382.00 | 2 050.00 | | 36 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 199.00 | 806 199.00 | | 806 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 583.00 | 107 933.00 | 625 650.00 | 733 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 361 073.00 | | | 361 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 949.00 | 1 552 093.00 | 12 855.00 | 1 564 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 511.00 | 2 304 861.00 | 625 650.00 | 2 930 511.00 |