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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
AP Constructions | 198 462.00 | 168 343.00 | 30 118.00 | 198 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 575.00 | 517 081.00 | 84 493.00 | 601 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 22 287.00 | 4 246.00 | 26 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 264.00 | 707 712.00 | 198 551.00 | 906 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 474.00 | | 327 474.00 | 327 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 012.00 | | 232 012.00 | 232 012.00 |
BT Marchandises | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BZ Autres créances | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CF Disponibilités | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 654.00 | | 936 654.00 | 936 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 918.00 | 707 712.00 | 1 135 206.00 | 1 842 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 171.00 | -453 245.00 | | -526 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | -72 926.00 | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | -290 143.00 | -296 171.00 | | -290 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 857 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 271.00 | 185 474.00 | | 243 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 032.00 | 93 564.00 | | 100 032.00 |
EA Autres dettes | 1 082 045.00 | 324.00 | | 1 082 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 349.00 | 1 136 694.00 | | 1 425 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 206.00 | 840 522.00 | | 1 135 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 628.00 | 1 136 694.00 | | 343 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
FD Production vendue biens | 1 453 356.00 | | 1 453 356.00 | 1 453 356.00 |
FG Production vendue services | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 347.00 | | 1 616 347.00 | 1 616 347.00 |
FM Production stockée | | | 129 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 970.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 21 131.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 21 131.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 21 131.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | -28 360.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 627.00 | 1 351 093.00 | | 1 829 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 599.00 | 1 424 020.00 | | 1 823 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 028.00 | -72 926.00 | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 408.00 | | 91 855.00 | 814 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 767.00 | | 91 855.00 | 807 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 520.00 | 52 192.00 | | 655 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 520.00 | 52 192.00 | | 655 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 271.00 | 243 271.00 | | 243 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
VB T. V. A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 721.00 | | 1 081 721.00 | 1 081 721.00 |
VP Divers | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
VW T.V.A. | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 349.00 | 343 628.00 | 1 081 721.00 | 1 425 349.00 |