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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 681.00 | 1 233 881.00 | 70 800.00 | 1 304 681.00 |
AH Fonds commercial | 14 939 181.00 | | 14 939 181.00 | 14 939 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
AP Constructions | 2 584 535.00 | 1 810 089.00 | 774 446.00 | 2 584 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 311.00 | 2 708 620.00 | 1 377 691.00 | 4 086 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 589.00 | 1 409 498.00 | 490 091.00 | 1 899 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 603.00 | | 371 603.00 | 371 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372 937.00 | 7 162 089.00 | 18 210 848.00 | 25 372 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 172.00 | | 664 172.00 | 664 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 132.00 | 273 035.00 | 3 713 097.00 | 3 986 132.00 |
BZ Autres créances | 20 139 167.00 | | 20 139 167.00 | 20 139 167.00 |
CF Disponibilités | 614 620.00 | | 614 620.00 | 614 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 464 792.00 | 273 035.00 | 25 191 756.00 | 25 464 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 837 730.00 | 7 435 125.00 | 43 402 605.00 | 50 837 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222 736.00 | 3 222 736.00 | | 3 222 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 336 240.00 | 10 336 240.00 | | 10 336 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 274.00 | 322 274.00 | | 322 274.00 |
DG Autres réserves | 2 276 656.00 | 2 276 656.00 | | 2 276 656.00 |
DH Report à nouveau | 9 525 254.00 | 8 531 125.00 | | 9 525 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 953 341.00 | 4 509 370.00 | | 8 953 341.00 |
DL TOTAL (I) | 34 636 502.00 | 29 198 403.00 | | 34 636 502.00 |
DP Provisions pour risques | 134 550.00 | 360 710.00 | | 134 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 444.00 | 849 182.00 | | 672 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 994.00 | 1 209 892.00 | | 806 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 845.00 | 287 925.00 | | 32 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 233.00 | 2 802 647.00 | | 2 780 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735 572.00 | 2 701 513.00 | | 4 735 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
EA Autres dettes | 327 789.00 | 3 537.00 | | 327 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959 108.00 | 5 795 623.00 | | 7 959 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 402 605.00 | 36 203 919.00 | | 43 402 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 987 267.00 | | 40 987 267.00 | 40 987 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 987 267.00 | | 40 987 267.00 | 40 987 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 747 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 455 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 707 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 420.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 271 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 476 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 568.00 | 58.00 | | 121 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 968.00 | 58.00 | | 147 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 968.00 | -58.00 | | -147 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932 583.00 | 571 007.00 | | 932 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441 663.00 | 1 969 029.00 | | 3 441 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 747 834.00 | 31 488 195.00 | | 41 747 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 794 492.00 | 26 978 824.00 | | 32 794 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 953 341.00 | 4 509 370.00 | | 8 953 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 319 048.00 | | 353 714.00 | 24 319 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 189 196.00 | | | 16 189 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949 718.00 | | 353 714.00 | 7 949 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 402.00 | 684 688.00 | | 6 477 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 566.00 | 83 315.00 | | 1 150 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 835.00 | 601 373.00 | | 5 326 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 638.00 | 65 420.00 | 376 064.00 | 1 117 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 234.00 | 2 780 234.00 | | 2 780 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 718.00 | 1 859 718.00 | | 1 859 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 998.00 | 922 998.00 | | 922 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587 184.00 | 1 587 184.00 | | 1 587 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 243.00 | 327 243.00 | | 327 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 986 133.00 | 3 986 133.00 | | 3 986 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 19 658 319.00 | 19 658 319.00 | | 19 658 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 206.00 | | | 254 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 673.00 | 365 673.00 | | 365 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 672.00 | 469 672.00 | | 469 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 333 223.00 | 24 186 001.00 | 147 222.00 | 24 333 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 109.00 | 7 959 109.00 | | 7 959 109.00 |