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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 27 853.00 | 20 929.00 | 48 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 132.00 | | 230 132.00 | 230 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 155.00 | 27 853.00 | 332 302.00 | 360 155.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
CF Disponibilités | 436 201.00 | | 436 201.00 | 436 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 785.00 | | 585 785.00 | 585 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 920.00 | 27 853.00 | 918 067.00 | 945 920.00 |
CU Autres participations | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 201.00 | 614 201.00 | | 614 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
DH Report à nouveau | -18 666.00 | 20 381.00 | | -18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | -39 047.00 | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 909 089.00 | 867 123.00 | | 909 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 98.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 4 013.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | 7 374.00 | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998.00 | 11 702.00 | | 8 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 067.00 | 878 824.00 | | 918 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 242.00 | | 283 242.00 | 283 242.00 |
FG Production vendue services | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 730.00 | | 292 730.00 | 292 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 1 274.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 1 274.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -1 274.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 466.00 | 38 812.00 | | 299 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 520.00 | 77 858.00 | | 257 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 946.00 | -39 047.00 | | 41 946.00 |