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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 420.00 | 588 428.00 | 3 061 992.00 | 3 650 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 464.00 | 88 496.00 | 118 968.00 | 207 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 331.00 | 676 925.00 | 3 332 406.00 | 4 009 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526 565.00 | 690 527.00 | 8 836 039.00 | 9 526 565.00 |
BZ Autres créances | 9 822 053.00 | | 9 822 053.00 | 9 822 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 033 508.00 | | 13 033 508.00 | 13 033 508.00 |
CF Disponibilités | 2 126 513.00 | | 2 126 513.00 | 2 126 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 159.00 | | 340 159.00 | 340 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 848 798.00 | 690 527.00 | 34 158 271.00 | 34 848 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 858 129.00 | 1 367 451.00 | 37 490 677.00 | 38 858 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 704.00 | 126 061.00 | | 128 704.00 |
DG Autres réserves | 2 186 768.00 | 2 136 545.00 | | 2 186 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 362.00 | 52 866.00 | | 379 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 834.00 | 7 315 472.00 | | 7 694 834.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 30 000.00 | | 133 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 56 747.00 | | 133 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032 339.00 | 7 546 805.00 | | 10 032 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 687.00 | 2 117 242.00 | | 2 270 687.00 |
EA Autres dettes | 17 351 197.00 | 13 851 079.00 | | 17 351 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 662 843.00 | 23 515 126.00 | | 29 662 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 490 677.00 | 30 887 345.00 | | 37 490 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 662 843.00 | 23 515 126.00 | | 29 662 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 452 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 452 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 614 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 975 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 281 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 872 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 372 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 086.00 | 22 478.00 | | 57 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 833.00 | 22 478.00 | | 83 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 194.00 | 118 804.00 | | 214 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 194.00 | 118 804.00 | | 214 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 361.00 | -96 326.00 | | -130 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 812.00 | -14 292.00 | | 84 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 070 992.00 | 27 308 813.00 | | 26 070 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 691 630.00 | 27 255 948.00 | | 25 691 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 362.00 | 52 866.00 | | 379 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 431.00 | 593 493.00 | | 83 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 519.00 | 532 909.00 | | 55 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 912.00 | 60 584.00 | | 27 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032 339.00 | 10 032 339.00 | | 10 032 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270 687.00 | 2 270 687.00 | | 2 270 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351 197.00 | 17 351 197.00 | | 17 351 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 526 565.00 | 9 526 565.00 | | 9 526 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822 053.00 | 9 822 053.00 | | 9 822 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 448 283.00 | 19 348 618.00 | 99 665.00 | 19 448 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 662 843.00 | 29 662 843.00 | | 29 662 843.00 |