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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 169.00 | 64 970.00 | 44 198.00 | 109 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 255.00 | 36 518.00 | 6 737.00 | 43 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 574.00 | 101 488.00 | 150 085.00 | 251 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CF Disponibilités | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 767.00 | 101 488.00 | 256 279.00 | 357 767.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 82 170.00 | 75 732.00 | | 82 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | 36 438.00 | | 19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 143 903.00 | 154 190.00 | | 143 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 126.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 6 757.00 | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 017.00 | 47 031.00 | | 57 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 376.00 | 54 914.00 | | 112 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 279.00 | 209 105.00 | | 256 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 298.00 | 54 914.00 | | 81 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 028.00 | | 354 028.00 | 354 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 028.00 | | 354 028.00 | 354 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | 494.00 | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 8.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 222.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 222.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -213.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 7 341.00 | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 675.00 | 366 323.00 | | 357 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 962.00 | 329 885.00 | | 337 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 713.00 | 36 438.00 | | 19 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | 9 992.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 766.00 | | 51 308.00 | 212 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 251 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 152 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 616.00 | | 51 308.00 | 113 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 303.00 | 8 686.00 | 12 500.00 | 105 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 303.00 | 8 686.00 | 12 500.00 | 105 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 172.00 | 12 094.00 | 31 077.00 | 43 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 638.00 | 41 638.00 | 3 000.00 | 44 638.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 376.00 | 81 298.00 | 31 077.00 | 112 376.00 |