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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AP Constructions | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 612.00 | 173 339.00 | 302 273.00 | 475 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 532.00 | 10 898.00 | 238 634.00 | 249 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 140.00 | 11 590.00 | 36 550.00 | 48 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
BZ Autres créances | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
CF Disponibilités | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 007.00 | 22 487.00 | 734 519.00 | 757 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 619.00 | 195 827.00 | 1 036 792.00 | 1 232 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 423 249.00 | | | 423 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DL TOTAL (I) | 455 113.00 | | | 455 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 349.00 | | | 355 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 679.00 | | | 581 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 792.00 | | | 1 036 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 679.00 | | | 581 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 022.00 | 111 113.00 | 363 135.00 | 252 022.00 |
FG Production vendue services | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 244.00 | 111 113.00 | 377 358.00 | 266 244.00 |
FM Production stockée | | | -107 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 487.00 | |
GE Autres charges | | | 45 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 007.00 | | | -13 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 285.00 | | | 365 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 220.00 | | | 342 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 612.00 | | | 475 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 776.00 | | | 329 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 339.00 | | | 173 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 909.00 | 22 487.00 | 38 909.00 | 38 909.00 |
6T Sur comptes clients | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 533.00 | 22 487.00 | 63 533.00 | 63 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 533.00 | 22 487.00 | 63 533.00 | 63 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 487.00 | 63 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 168 539.00 | 168 539.00 | | 168 539.00 |
VB T. V. A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 355 349.00 | 355 349.00 | | 355 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 379.00 | 251 629.00 | 3 750.00 | 255 379.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 679.00 | 581 679.00 | | 581 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YT Sous‐traitance | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 806.00 | | | 85 806.00 |