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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 212.00 | 91 236.00 | 15 976.00 | 107 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | 1.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 073.00 | 118 668.00 | 30 406.00 | 149 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 751.00 | 1 531.00 | 22 220.00 | 23 751.00 |
BZ Autres créances | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 1.00 | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 937.00 | 1 531.00 | 81 406.00 | 82 937.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 011.00 | 120 198.00 | 111 813.00 | 232 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -143 789.00 | -136 261.00 | | -143 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 348.00 | -7 528.00 | | -11 348.00 |
DK Provisions réglementées | -52.00 | | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | -43 238.00 | -31 889.00 | | -43 238.00 |
DP Provisions pour risques | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 193.00 | 15 192.00 | | 15 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 754.00 | 105.00 | | 20 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 520.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 755.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 33 194.00 | | 32 206.00 |
EA Autres dettes | 80 005.00 | 92 904.00 | | 80 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 857.00 | 133 479.00 | | 139 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 813.00 | 116 783.00 | | 111 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 591.00 | 47 910.00 | | 72 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 310 291.00 | | 310 291.00 | 310 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 291.00 | | 310 291.00 | 310 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 15 193.00 | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 15 193.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 70.00 | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 15 612.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -419.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 616.00 | 279 783.00 | | 313 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 964.00 | 287 312.00 | | 324 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 348.00 | -7 528.00 | | -11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 181.00 | | 10 892.00 | 138 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 751.00 | | 10 892.00 | 123 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 058.00 | 2 610.00 | | 116 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 058.00 | 2 610.00 | | 116 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 005.00 | 12 995.00 | 46 839.00 | 80 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VC Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VP Divers | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 601.00 | 72 591.00 | 46 839.00 | 139 601.00 |