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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 696.00 | 92 295.00 | 231 401.00 | 323 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 459.00 | 93 108.00 | 279 351.00 | 372 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 227.00 | | 287 227.00 | 287 227.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 145.00 | | 534 145.00 | 534 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 604.00 | 93 108.00 | 813 496.00 | 906 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 212 627.00 | 212 627.00 | | 212 627.00 |
DH Report à nouveau | 157 090.00 | 123 090.00 | | 157 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 33 999.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 400 441.00 | 382 916.00 | | 400 441.00 |
DP Provisions pour risques | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 373.00 | 190 441.00 | | 173 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 736.00 | 101 699.00 | | 50 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 22 935.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 873.00 | 175 474.00 | | 116 873.00 |
EA Autres dettes | 26 385.00 | 74 283.00 | | 26 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 276.00 | 564 831.00 | | 392 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 496.00 | 968 527.00 | | 813 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 444.00 | 391 716.00 | | 236 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 687.00 | | 1 060 687.00 | 1 060 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 687.00 | | 1 060 687.00 | 1 060 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 3 657.00 | | 1 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 431.00 | 91 416.00 | | 51 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 11 759.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 11 759.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 71.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 461.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | 11 297.00 | | -3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 051.00 | -25 424.00 | | -14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 799.00 | 1 457 001.00 | | 1 063 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 275.00 | 1 423 002.00 | | 1 046 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | 33 999.00 | | 17 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 793.00 | | 1 666.00 | 370 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 030.00 | | 1 666.00 | 322 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 780.00 | 33 329.00 | | 59 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 469.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 436.00 | 32 860.00 | | 59 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 227.00 | | | 287 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 114.00 | 17 282.00 | 74 209.00 | 173 114.00 |
VI Groupe et associés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 787.00 | 382 787.00 | 81 623.00 | 382 787.00 |
VW T.V.A. | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 276.00 | 236 444.00 | 74 209.00 | 392 276.00 |