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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 087.00 | 90 126.00 | 24 961.00 | 115 087.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 459.00 | 208 309.00 | 331 150.00 | 539 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 280.00 | 285 337.00 | 31 943.00 | 317 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 277.00 | 613 768.00 | 589 509.00 | 1 203 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 606.00 | | 1 189 606.00 | 1 189 606.00 |
BZ Autres créances | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
CF Disponibilités | 704 491.00 | | 704 491.00 | 704 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 536.00 | | 2 225 536.00 | 2 225 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 813.00 | 613 768.00 | 2 815 045.00 | 3 428 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 877 111.00 | 936 063.00 | | 877 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 468.00 | -58 952.00 | | -291 468.00 |
DL TOTAL (I) | 719 953.00 | 1 011 421.00 | | 719 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 371.00 | 511 257.00 | | 404 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 979.00 | 157 175.00 | | 158 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 324.00 | 121 132.00 | | 63 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 007.00 | 502 266.00 | | 642 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 880.00 | 655 210.00 | | 661 880.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 178.00 | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 969.00 | 44 413.00 | | 161 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 092.00 | 1 991 631.00 | | 2 095 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 045.00 | 3 003 052.00 | | 2 815 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 414.00 | 1 467 520.00 | | 1 736 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 681 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 681 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 348.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 9.00 | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 9.00 | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 286.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 2 286.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | -2 278.00 | | 2 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 913.00 | 1 632.00 | | 50 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 528.00 | -70 312.00 | | -51 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 670.00 | 3 902 426.00 | | 3 719 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 138.00 | 3 961 377.00 | | 4 011 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 468.00 | -58 952.00 | | -291 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 288.00 | | 136 989.00 | 1 066 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 087.00 | | | 285 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 038.00 | | 136 701.00 | 720 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 168.00 | | 287.00 | 31 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 419.00 | 120 348.00 | | 493 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 641.00 | 12 481.00 | | 107 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 779.00 | 107 868.00 | | 385 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 007.00 | 642 007.00 | | 642 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 873.00 | 221 873.00 | | 221 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 607.00 | 1 189 607.00 | | 1 189 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
VC Groupe et associés | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 371.00 | 109 017.00 | 295 354.00 | 404 371.00 |
VI Groupe et associés | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 968.00 | 1 502 076.00 | 17 892.00 | 1 519 968.00 |
VW T.V.A. | 258 330.00 | 258 330.00 | | 258 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 768.00 | 1 736 414.00 | 295 354.00 | 2 031 768.00 |