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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 419.00 | | 425 419.00 | 425 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 276.00 | | 347 276.00 | 347 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 871.00 | | 354 871.00 | 354 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 290.00 | | 780 290.00 | 780 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
CU Autres participations | 409 755.00 | | 409 755.00 | 409 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 882.00 | 445 262.00 | | 460 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 175.00 | 35 619.00 | | 10 175.00 |
DL TOTAL (I) | 691 057.00 | 700 882.00 | | 691 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 502.00 | 86 455.00 | | 66 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | 12 488.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 476.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 18 515.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 233.00 | 118 934.00 | | 89 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 290.00 | 819 816.00 | | 780 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 922.00 | 52 471.00 | | 42 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 373.00 | 12 422.00 | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 450.00 | 85 091.00 | | 62 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 275.00 | 49 472.00 | | 52 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 175.00 | 35 619.00 | | 10 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 502.00 | 20 191.00 | 46 311.00 | 66 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 233.00 | 42 922.00 | 46 311.00 | 89 233.00 |