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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 028.00 | 77 294.00 | 118 734.00 | 196 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 955.00 | 16 623.00 | 191 332.00 | 207 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 909.00 | 79 895.00 | 40 014.00 | 119 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 462.00 | 173 812.00 | 387 651.00 | 561 462.00 |
BT Marchandises | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CF Disponibilités | 342 845.00 | | 342 845.00 | 342 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 819.00 | | 516 819.00 | 516 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 282.00 | 173 812.00 | 904 470.00 | 1 078 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 853.00 | 351 353.00 | | 417 853.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | 66 551.00 | | 27 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DL TOTAL (I) | 599 907.00 | 428 904.00 | | 599 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 318.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | 9 917.00 | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 458.00 | 152 626.00 | | 272 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | 38 189.00 | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 563.00 | 201 050.00 | | 304 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 470.00 | 629 954.00 | | 904 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 563.00 | 201 050.00 | | 304 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 959.00 | | 2 334 959.00 | 2 334 959.00 |
FG Production vendue services | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 906.00 | | 2 340 906.00 | 2 340 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 485.00 | 2 323.00 | | 12 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 271.00 | 1 350.00 | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214.00 | 973.00 | | 6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 23 994.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 912.00 | 2 738 150.00 | | 2 390 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 909.00 | 2 671 599.00 | | 2 363 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | 66 551.00 | | 27 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 479.00 | | 367 710.00 | 506 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 727.00 | 561 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 727.00 | 523 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 909.00 | | 367 710.00 | 468 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 640.00 | 20 623.00 | 308 451.00 | 461 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 640.00 | 20 623.00 | 308 451.00 | 461 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 458.00 | 272 458.00 | | 272 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 869.00 | 86 744.00 | 28 125.00 | 114 869.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 563.00 | 304 563.00 | | 304 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |