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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 136.00 | 1 364.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 150.00 | 8 136.00 | 2 014.00 | 10 150.00 |
060 Stock marchandises | 60 590.00 | 11 101.00 | 49 489.00 | 60 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
072 Créances – Autres | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
084 Disponibilités | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 530.00 | 11 101.00 | 238 429.00 | 249 530.00 |
110 Total général Actif | 259 680.00 | 19 237.00 | 240 444.00 | 259 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 090.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 336.00 | | | 514 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
230 Autres produits | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 374.00 | | | 542 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 758.00 | | | 380 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
252 Charges sociales | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | | | 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 009.00 | | | 556 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 579.00 | | | -8 579.00 |