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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AP Constructions | 62 634.00 | 49 748.00 | 12 885.00 | 62 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 081.00 | 10 590.00 | 4 491.00 | 15 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 318.00 | 120 141.00 | 18 176.00 | 138 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 393 024.00 | 4 324.00 | 388 699.00 | 393 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 468 659.00 | | 468 659.00 | 468 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 266.00 | 4 324.00 | 1 136 941.00 | 1 141 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 584.00 | 124 466.00 | 1 155 118.00 | 1 279 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 94 058.00 | 90 976.00 | | 94 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 447.00 | 73 081.00 | | 52 447.00 |
DL TOTAL (I) | 167 032.00 | 184 584.00 | | 167 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 502.00 | 546 468.00 | | 640 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 495.00 | 46 938.00 | | 65 495.00 |
EA Autres dettes | 281 903.00 | 219 098.00 | | 281 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | 2 018.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 085.00 | 814 522.00 | | 988 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 118.00 | 999 106.00 | | 1 155 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 085.00 | 814 522.00 | | 988 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 909 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 55.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 55.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | -55.00 | | 3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | 930.00 | | 22 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 087.00 | 904 123.00 | | 922 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 639.00 | 831 041.00 | | 869 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 447.00 | 73 081.00 | | 52 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 714.00 | 8 089.00 | 662.00 | 112 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 455.00 | 7 600.00 | 662.00 | 109 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 901.00 | 987 901.00 | | 987 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 349 595.00 | | | 349 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 607.00 | 399 144.00 | 3 463.00 | 402 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 086.00 | 988 086.00 | | 988 086.00 |