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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 618.00 | 222 664.00 | 77 954.00 | 300 618.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 405.00 | 351 903.00 | 78 502.00 | 430 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 154.00 | 13 449.00 | 4 705.00 | 18 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 500.00 | 13 449.00 | 45 051.00 | 58 500.00 |
110 Total général Actif | 488 905.00 | 365 352.00 | 123 553.00 | 488 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -303 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
242 Autres charges externes. | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
252 Charges sociales | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 693.00 | | | 431 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327.00 | | | 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |