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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 2 839.00 | 1 605.00 | 4 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 444.00 | 2 839.00 | 1 605.00 | 4 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 458.00 | | 590 458.00 | 590 458.00 |
BZ Autres créances | 286 070.00 | | 286 070.00 | 286 070.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 226.00 | | 1 030 226.00 | 1 030 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 670.00 | 2 839.00 | 1 031 831.00 | 1 034 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 483.00 | 27 594.00 | | -246 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | -274 077.00 | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | -75 644.00 | -85 783.00 | | -75 644.00 |
DP Provisions pour risques | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 315.00 | 160 898.00 | | 210 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 420.00 | 902 472.00 | | 711 420.00 |
EA Autres dettes | 93 505.00 | 278 810.00 | | 93 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 370.00 | 1 417 310.00 | | 1 090 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 831.00 | 1 348 632.00 | | 1 031 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 266.00 | | 2 255 266.00 | 2 255 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 266.00 | | 2 255 266.00 | 2 255 266.00 |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | 10 696.00 | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 415.00 | 227 624.00 | | 34 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 415.00 | 244 730.00 | | 34 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | -234 034.00 | | -3 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 325.00 | 2 269 353.00 | | 2 286 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 186.00 | 2 543 430.00 | | 2 276 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139.00 | -274 077.00 | | 10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | 914.00 | 3 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | 914.00 | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 423.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 423.00 | | 2 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 315.00 | 201 773.00 | 4 358.00 | 210 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 968.00 | 107 769.00 | 1 122.00 | 109 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 846.00 | 268 867.00 | 135 626.00 | 457 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 681.00 | 68 490.00 | | 89 681.00 |
UX Autres créances clients | 590 458.00 | 29 995.00 | 560 462.00 | 590 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VC Groupe et associés | 267 112.00 | 40 000.00 | 227 112.00 | 267 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 131.00 | 1 423.00 | 37 606.00 | 75 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 629.00 | 7 491.00 | 4 662.00 | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 164.00 | 92 590.00 | 787 574.00 | 880 164.00 |
VW T.V.A. | 126 977.00 | 33 551.00 | 47 667.00 | 126 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 370.00 | 693 188.00 | 231 041.00 | 1 090 370.00 |