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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 429.00 | 7 519.00 | 76 910.00 | 84 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 430.00 | 509 171.00 | 186 259.00 | 695 430.00 |
BF Prêts | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 764.00 | 518 315.00 | 515 450.00 | 1 033 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 940.00 | | 2 703 940.00 | 2 703 940.00 |
BZ Autres créances | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CF Disponibilités | 621 451.00 | | 621 451.00 | 621 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 950.00 | | 3 365 950.00 | 3 365 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 715.00 | 518 315.00 | 3 881 400.00 | 4 399 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 122.00 | | | 1 084 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 286.00 | | | 359 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 708.00 | | | 1 611 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 618.00 | | | 1 273 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 397.00 | | | 874 397.00 |
EA Autres dettes | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 692.00 | | | 2 269 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 400.00 | | | 3 881 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 068.00 | | | 2 212 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 828.00 | | 295 117.00 | 852 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 240 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 181.00 | 1 033 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 551.00 | 697 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 164.00 | | 61 215.00 | 35 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 901.00 | | 118 705.00 | 691 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 763.00 | | 115 198.00 | 125 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 045.00 | 68 923.00 | 111 653.00 | 561 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 2 272.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 798.00 | 66 651.00 | 111 653.00 | 555 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 618.00 | 1 273 618.00 | | 1 273 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 448.00 | 216 448.00 | | 216 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 819.00 | 156 819.00 | | 156 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UP Prêts | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 940.00 | 2 703 940.00 | | 2 703 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 693.00 | 49 069.00 | 57 624.00 | 106 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 314.00 | 2 790 314.00 | | 2 790 314.00 |
VW T.V.A. | 339 144.00 | 339 144.00 | | 339 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 692.00 | 2 212 068.00 | 57 624.00 | 2 269 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
ST Autres comptes | 355 214.00 | | | 355 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063 095.00 | | | 1 063 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 298.00 | | | 1 096 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 483.00 | | | 728 483.00 |
ZE Dividendes | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 484.00 | | | 1 546 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |