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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
AH Fonds commercial | 361 300.00 | | 361 300.00 | 361 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 25 366.00 | 2 596.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 446.00 | 104 785.00 | 51 661.00 | 156 446.00 |
BF Prêts | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 457.00 | 130 151.00 | 607 306.00 | 737 457.00 |
BT Marchandises | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 409 732.00 | | 409 732.00 | 409 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 068.00 | | 489 068.00 | 489 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 525.00 | 130 151.00 | 1 096 374.00 | 1 226 525.00 |
CU Autres participations | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 797 329.00 | 796 936.00 | | 797 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 580.00 | 46 393.00 | | 84 580.00 |
DL TOTAL (I) | 890 159.00 | 851 579.00 | | 890 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 985.00 | 40 875.00 | | 27 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704.00 | 19 985.00 | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 529.00 | 63 003.00 | | 57 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 998.00 | 94 687.00 | | 113 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 216.00 | 218 549.00 | | 206 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 374.00 | 1 070 128.00 | | 1 096 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 972.00 | 190 774.00 | | 191 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 705.00 | 28 427.00 | 11 981.00 | 113 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 705.00 | 28 428.00 | 11 982.00 | 113 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 998.00 | 113 998.00 | | 113 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 985.00 | 13 741.00 | 14 244.00 | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 280.00 | 24 088.00 | 56 192.00 | 80 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 216.00 | 191 972.00 | 14 244.00 | 206 216.00 |