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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 036.00 | 36 049.00 | 987.00 | 37 036.00 |
AN Terrains | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
AP Constructions | 369 441.00 | 291 481.00 | 77 960.00 | 369 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 564.00 | 254 249.00 | 34 315.00 | 288 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 481.00 | 73 592.00 | 35 889.00 | 109 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 742.00 | 655 370.00 | 197 372.00 | 852 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 080.00 | 126 175.00 | 107 904.00 | 234 080.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 820.00 | 32 377.00 | 88 443.00 | 120 820.00 |
BZ Autres créances | 526 185.00 | | 526 185.00 | 526 185.00 |
CF Disponibilités | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 944.00 | 158 552.00 | 841 392.00 | 999 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 686.00 | 813 922.00 | 1 038 764.00 | 1 852 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 447 384.00 | 477 089.00 | | 447 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 829.00 | -29 705.00 | | 430 829.00 |
DL TOTAL (I) | 920 453.00 | 489 624.00 | | 920 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077.00 | 24 892.00 | | 10 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 795.00 | 35 295.00 | | 37 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 162.00 | 53 197.00 | | 33 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 277.00 | 51 133.00 | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 311.00 | 164 517.00 | | 118 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 764.00 | 654 141.00 | | 1 038 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 110.00 | 154 440.00 | | 113 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 638.00 | | 4 949.00 | 1 240 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 845.00 | 852 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 845.00 | 815 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 866.00 | | 1 170.00 | 35 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 434.00 | | 3 779.00 | 1 204 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 965.00 | 56 314.00 | 351 910.00 | 950 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 437.00 | 612.00 | | 35 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 528.00 | 55 703.00 | 351 910.00 | 915 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077.00 | 4 946.00 | 5 131.00 | 10 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 311.00 | 113 180.00 | 5 131.00 | 118 311.00 |