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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 7 079.00 | 532.00 | 7 611.00 |
AP Constructions | 658 882.00 | 190 095.00 | 468 787.00 | 658 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 710.00 | 479 334.00 | 212 377.00 | 691 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 45 306.00 | 8 358.00 | 53 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 915.00 | 721 814.00 | 690 102.00 | 1 411 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | 1 292.00 | 2 845.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BZ Autres créances | 205 416.00 | | 205 416.00 | 205 416.00 |
CF Disponibilités | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 452.00 | 1 292.00 | 282 160.00 | 283 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 368.00 | 723 106.00 | 972 262.00 | 1 695 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 888.00 | 267 643.00 | | 177 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 375.00 | 177 744.00 | | 368 375.00 |
DL TOTAL (I) | 555 063.00 | 454 188.00 | | 555 063.00 |
DP Provisions pour risques | 27 449.00 | 12 547.00 | | 27 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 449.00 | 12 547.00 | | 27 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 5.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 137.00 | 96 743.00 | | 118 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 026.00 | 155 204.00 | | 103 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 851.00 | 187 678.00 | | 99 851.00 |
EA Autres dettes | 67 170.00 | 37.00 | | 67 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 751.00 | 493 557.00 | | 389 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 262.00 | 960 292.00 | | 972 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
FD Production vendue biens | 2 943 268.00 | | 2 943 268.00 | 2 943 268.00 |
FG Production vendue services | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 319.00 | | 3 018 319.00 | 3 018 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | 559 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 13 760.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 13 781.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 3 119.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 119.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 10 661.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 648.00 | 67 295.00 | | 131 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 021.00 | 2 419 433.00 | | 3 068 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 646.00 | 2 241 689.00 | | 2 699 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 375.00 | 177 744.00 | | 368 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 067.00 | | 4 179.00 | 1 409 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 1 411 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 1 404 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 408.00 | | 4 179.00 | 1 401 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 455.00 | 111 651.00 | 1 292.00 | 611 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 288.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 665.00 | 111 363.00 | 1 292.00 | 604 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 547.00 | 26 302.00 | 11 400.00 | 12 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104.00 | 1 292.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 1 292.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | 27 594.00 | 12 504.00 | 13 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 594.00 | 12 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VC Groupe et associés | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 330.00 | 240 330.00 | | 240 330.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 751.00 | 389 751.00 | | 389 751.00 |