| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 550.00 | 745.00 | 52 805.00 | 53 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 003.00 | 61 708.00 | 295.00 | 62 003.00 |
AN Terrains | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
AP Constructions | 1 110 492.00 | 863 018.00 | 247 474.00 | 1 110 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 959.00 | 573 124.00 | 118 834.00 | 691 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 207.00 | 212 948.00 | 39 260.00 | 252 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 566.00 | 1 731 543.00 | 596 023.00 | 2 327 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 633.00 | | 679 633.00 | 679 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 118.00 | | 300 118.00 | 300 118.00 |
BT Marchandises | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 655.00 | | 1 196 655.00 | 1 196 655.00 |
BZ Autres créances | 1 778 810.00 | 855 535.00 | 923 275.00 | 1 778 810.00 |
CF Disponibilités | 881 198.00 | | 881 198.00 | 881 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 309.00 | 855 535.00 | 4 185 774.00 | 5 041 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 875.00 | 2 587 078.00 | 4 781 796.00 | 7 368 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 936.00 | 1 655 504.00 | | 1 521 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 840.00 | -83 968.00 | | 59 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 176.00 | 2 730 936.00 | | 2 741 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 193.00 | 227 434.00 | | 245 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 193.00 | 227 434.00 | | 245 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 611.00 | 541 408.00 | | 643 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 450.00 | 707 571.00 | | 864 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 659.00 | 197 328.00 | | 153 659.00 |
EA Autres dettes | 133 670.00 | 148 047.00 | | 133 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 428.00 | 1 594 386.00 | | 1 795 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 796.00 | 4 552 756.00 | | 4 781 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 738.00 | | 990 738.00 | 990 738.00 |
FD Production vendue biens | 4 679 327.00 | | 4 679 327.00 | 4 679 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 065.00 | | 5 670 065.00 | 5 670 065.00 |
FM Production stockée | | | -61 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 023.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 971.00 | 20 063.00 | | 5 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 971.00 | 26 063.00 | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | 2 791.00 | | 3 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 998.00 | 207 749.00 | | 129 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 110.00 | 213 383.00 | | 133 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 139.00 | -187 320.00 | | -127 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 117.00 | -4 963.00 | | -5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 855.00 | 5 702 702.00 | | 5 621 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 016.00 | 5 786 670.00 | | 5 562 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 840.00 | -83 968.00 | | 59 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 751.00 | | 340 283.00 | 2 199 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 423.00 | 9 046.00 | 2 327 566.00 | 203 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 165 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 423.00 | 2 541.00 | 2 161 370.00 | 203 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 023.00 | | 2 750.00 | 168 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 801.00 | | 337 533.00 | 2 029 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 600.00 | 74 705.00 | 7 761.00 | 1 664 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 088.00 | 1 585.00 | 5 220.00 | 86 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 512.00 | 73 119.00 | 2 541.00 | 1 578 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 434.00 | 17 758.00 | 245 193.00 | 227 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715 273.00 | 140 262.00 | 855 535.00 | 715 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 273.00 | 140 262.00 | 855 535.00 | 715 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 707.00 | 158 021.00 | 1 100 728.00 | 942 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 450.00 | 864 450.00 | | 864 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 655.00 | 1 196 655.00 | | 1 196 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 611.00 | 147 424.00 | 496 187.00 | 643 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VP Divers | 848 529.00 | 2 760.00 | 845 769.00 | 848 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 927.00 | 1 250 158.00 | 1 745 769.00 | 2 995 927.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 428.00 | 1 299 241.00 | 496 187.00 | 1 795 428.00 |