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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 13 512.00 | 20 831.00 | 34 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 585.00 | 13 512.00 | 194 073.00 | 207 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
CF Disponibilités | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 572.00 | | 284 572.00 | 284 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 157.00 | 13 512.00 | 478 645.00 | 492 157.00 |
CU Autres participations | 173 227.00 | | 173 227.00 | 173 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 120 400.00 | 108 773.00 | | 120 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 126.00 | 71 627.00 | | 93 126.00 |
DL TOTAL (I) | 220 746.00 | 187 620.00 | | 220 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 418.00 | 28 142.00 | | 22 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 668.00 | 201 239.00 | | 197 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 4 433.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 119.00 | 83 722.00 | | 35 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 898.00 | 317 537.00 | | 257 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 645.00 | 505 157.00 | | 478 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 204.00 | 289 395.00 | | 241 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 11 448.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 11 448.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 419.00 | 5 724.00 | 16 695.00 | 22 419.00 |
VI Groupe et associés | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 899.00 | 241 204.00 | 16 695.00 | 257 899.00 |