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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 311 961.00 | | 54 311 961.00 | 54 311 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 621 910.00 | 86 582 165.00 | 314 039 745.00 | 400 621 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 845.00 | 99 815.00 | 81 031.00 | 180 845.00 |
BZ Autres créances | 90 141 899.00 | 12 250 000.00 | 77 891 899.00 | 90 141 899.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 334 130.00 | 12 349 815.00 | 77 984 315.00 | 90 334 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 956 040.00 | 98 931 980.00 | 392 024 060.00 | 490 956 040.00 |
CU Autres participations | 346 305 949.00 | 86 578 165.00 | 259 727 784.00 | 346 305 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 139 049.00 | 51 139 049.00 | | 51 139 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 715 116.00 | 5 715 116.00 | | 5 715 116.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 867 273.00 | 7 867 273.00 | | 7 867 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 518 120.00 | 1 293 913.00 | | 2 518 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 891.00 | -8 003 852.00 | | -1 763 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142 104.00 | 24 484 135.00 | | 16 142 104.00 |
DL TOTAL (I) | 81 617 770.00 | 82 495 634.00 | | 81 617 770.00 |
DP Provisions pour risques | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 598.00 | 3 030.00 | | 85 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 501 044.00 | 16 503 064.00 | | 66 501 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | 61 146.00 | | 55 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 1 329 193.00 | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 243 434 416.00 | 238 306 655.00 | | 243 434 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 135 950.00 | 256 203 088.00 | | 310 135 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 024 060.00 | 338 969 062.00 | | 392 024 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 126 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 681 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 994 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 834 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 601 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 699.00 | -152 243.00 | | -512 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 245 001.00 | 26 328 445.00 | | 18 245 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 898.00 | 1 844 310.00 | | 2 102 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 142 104.00 | 24 484 135.00 | | 16 142 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 239 006.00 | | 49 382 904.00 | 351 239 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 617 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 621 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 235 006.00 | | 49 382 904.00 | 351 235 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 340.00 | | | 270 340.00 |
6T Sur comptes clients | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 250 000.00 | | | 12 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 651 404.00 | 958 389.00 | 681 813.00 | 98 651 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 921 744.00 | 958 389.00 | 681 813.00 | 98 921 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 958 389.00 | 681 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 496 487.00 | 613 583.00 | 16 500 000.00 | 66 496 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 311 961.00 | 54 311 961.00 | | 54 311 961.00 |
UX Autres créances clients | 180 845.00 | 180 845.00 | | 180 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VC Groupe et associés | 89 774 158.00 | 63 370 487.00 | 26 403 671.00 | 89 774 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VI Groupe et associés | 243 432 016.00 | 243 432 016.00 | | 243 432 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 277 730.00 | | | 50 277 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 155.00 | 187 155.00 | | 187 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 634 705.00 | 118 231 034.00 | 26 403 671.00 | 144 634 705.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 131 393.00 | 244 248 489.00 | 16 500 000.00 | 310 131 393.00 |