| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 331.00 | 4 568.00 | 104 763.00 | 109 331.00 |
AP Constructions | 867 353.00 | 433 097.00 | 434 257.00 | 867 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 427.00 | 54 556.00 | 4 871.00 | 59 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 111.00 | 492 221.00 | 543 891.00 | 1 036 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 313.00 | 492 221.00 | 560 092.00 | 1 052 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -318 422.00 | -378 652.00 | | -318 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481.00 | 60 230.00 | | 58 481.00 |
DL TOTAL (I) | -252 441.00 | -310 922.00 | | -252 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 396.00 | 414 548.00 | | 392 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 885.00 | 553 918.00 | | 417 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 661.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 927.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 533.00 | 971 054.00 | | 812 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 092.00 | 660 132.00 | | 560 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 137.00 | 556 506.00 | | 420 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 885.00 | | | 417 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 142 800.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 142 800.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 596.00 | 71 030.00 | | 67 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 252.00 | 71 030.00 | | 74 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 748.00 | 71 770.00 | | 55 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 630.00 | 216 087.00 | | 202 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 149.00 | 155 857.00 | | 144 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 481.00 | 60 230.00 | | 58 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 165.00 | 37 699.00 | 36 644.00 | 491 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 165.00 | 37 699.00 | 36 644.00 | 491 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 396.00 | | | 392 396.00 |
VI Groupe et associés | 417 885.00 | 417 885.00 | | 417 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 533.00 | 420 137.00 | | 812 533.00 |