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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168 196.00 | 5 040 611.00 | 1 127 585.00 | 6 168 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 19 006.00 | 2 623.00 | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 057.00 | 5 059 618.00 | 2 779 439.00 | 7 839 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 310.00 | | 728 310.00 | 728 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 931 676.00 | | 1 931 676.00 | 1 931 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
BZ Autres créances | 6 017 329.00 | | 6 017 329.00 | 6 017 329.00 |
CF Disponibilités | 323 566.00 | | 323 566.00 | 323 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 051.00 | | 9 217 051.00 | 9 217 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 056 108.00 | 5 059 618.00 | 11 996 491.00 | 17 056 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | | 2 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
DG Autres réserves | 888 634.00 | 888 634.00 | | 888 634.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 384.00 | 4 200 112.00 | | 2 367 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 613.00 | 167 272.00 | | 487 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068 590.00 | 1 068 590.00 | | 1 068 590.00 |
DL TOTAL (I) | 7 219 944.00 | 8 732 331.00 | | 7 219 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | 350 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 350 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 349.00 | 2 483 286.00 | | 1 086 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 342.00 | 284 682.00 | | 336 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 311.00 | 3 118 149.00 | | 2 254 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 545.00 | 276 780.00 | | 549 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 546.00 | 6 162 896.00 | | 4 226 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 491.00 | 15 245 227.00 | | 11 996 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086 349.00 | | | 1 086 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 041.00 | 8 318 070.00 | 8 678 110.00 | 360 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 041.00 | 8 318 070.00 | 8 678 110.00 | 360 041.00 |
FM Production stockée | | | -207 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 357 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 418.00 | | | -12 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 254.00 | 57 743.00 | | 119 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 610.00 | 8 655 075.00 | | 8 832 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 997.00 | 8 487 804.00 | | 8 344 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 613.00 | 167 272.00 | | 487 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 605.00 | | 3 452.00 | 7 835 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 839 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187 048.00 | | 2 777.00 | 6 187 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 557.00 | | 675.00 | 33 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 341.00 | 21 277.00 | | 5 038 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038 341.00 | 21 277.00 | | 5 038 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068 590.00 | | | 1 068 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 590.00 | 200 000.00 | | 1 418 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 422.00 | 10 396.00 | 15 026.00 | 25 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 311.00 | 2 254 311.00 | | 2 254 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 084.00 | 280 084.00 | | 280 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
UX Autres créances clients | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
VC Groupe et associés | 5 793 293.00 | 5 793 293.00 | | 5 793 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 926.00 | 1 060 926.00 | | 1 060 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 920.00 | 6 212 688.00 | 34 232.00 | 6 246 920.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 204.00 | 3 875 178.00 | 15 026.00 | 3 890 204.00 |