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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 101 182.00 | 100 551.00 | 631.00 | 101 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 627.00 | 76 917.00 | 32 710.00 | 109 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 733.00 | 236 736.00 | 55 998.00 | 292 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 874.00 | 422 817.00 | 158 057.00 | 580 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
BN En cours de production de biens | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 008.00 | | 1 188 008.00 | 1 188 008.00 |
BZ Autres créances | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CF Disponibilités | 649 117.00 | | 649 117.00 | 649 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 721.00 | | 2 220 721.00 | 2 220 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 595.00 | 422 817.00 | 2 378 778.00 | 2 801 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 180.00 | 200 241.00 | | 266 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 707.00 | 65 939.00 | | 229 707.00 |
DL TOTAL (I) | 506 887.00 | 277 180.00 | | 506 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 849.00 | 159 003.00 | | 238 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 275 871.00 | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 006.00 | 124 164.00 | | 38 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 436.00 | 434 695.00 | | 1 126 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 668.00 | 309 943.00 | | 234 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 875.00 | 162 422.00 | | 232 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 891.00 | 1 466 099.00 | | 1 871 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 778.00 | 1 743 279.00 | | 2 378 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 565.00 | 1 273 653.00 | | 1 811 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 022.00 | 35 635.00 | | 119 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 948.00 | | 1 137 948.00 | 1 137 948.00 |
FG Production vendue services | 4 533 986.00 | | 4 533 986.00 | 4 533 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 934.00 | | 5 671 934.00 | 5 671 934.00 |
FM Production stockée | | | 111 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 743.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | 3 212.00 | | 13 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 910.00 | 3 985 381.00 | | 5 842 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 203.00 | 3 919 442.00 | | 5 613 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 707.00 | 65 939.00 | | 229 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 761.00 | 8 881.00 | | 17 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 203.00 | 15 180.00 | | 566 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | 32 217.00 | | 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 580 873.00 | | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 503 542.00 | | 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 728.00 | 14 917.00 | | 488 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 360.00 | 263.00 | | 32 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 178.00 | 59 742.00 | 104.00 | 363 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 564.00 | 59 742.00 | 104.00 | 354 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 435.00 | 1 126 435.00 | | 1 126 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 007.00 | 1 188 007.00 | | 1 188 007.00 |
VB T. V. A. | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 567.00 | 170 567.00 | | 170 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 281.00 | 45 961.00 | 22 319.00 | 68 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 089.00 | 1 298 097.00 | 31 992.00 | 1 330 089.00 |
VW T.V.A. | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 884.00 | 1 811 564.00 | 22 319.00 | 1 833 884.00 |