| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 451.00 | 70 020.00 | 14 432.00 | 84 451.00 |
040 Immobilisations financières | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 732.00 | 70 470.00 | 65 263.00 | 135 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
072 Créances – Autres | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
110 Total général Actif | 263 355.00 | 70 470.00 | 192 885.00 | 263 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 678 643.00 | 592 696.00 | | 678 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 200.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 016.00 | 14 794.00 | | 15 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 659.00 | 609 690.00 | | 696 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 718.00 | 215 526.00 | | 229 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | -3 092.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 158 578.00 | 135 140.00 | | 158 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 566.00 | 10 587.00 | | 10 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 663.00 | 251 518.00 | | 206 663.00 |
252 Charges sociales | 36 028.00 | 34 673.00 | | 36 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 947.00 | 5 799.00 | | 5 947.00 |
262 Autres charges | 3 222.00 | 29.00 | | 3 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 326.00 | 650 180.00 | | 651 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 333.00 | -40 490.00 | | 45 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 5 903.00 | 4 455.00 | | 5 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 933.00 | -45 297.00 | | 39 933.00 |