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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 824.00 | 22 749.00 | 2 075.00 | 24 824.00 |
AP Constructions | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 19 670.00 | 33 207.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 555.00 | 46 292.00 | 11 263.00 | 57 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 238.00 | 121 274.00 | 47 964.00 | 169 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
BP En cours de production de services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 434.00 | 6 496.00 | 217 937.00 | 224 434.00 |
BZ Autres créances | 232 563.00 | | 232 563.00 | 232 563.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 686.00 | 6 496.00 | 542 189.00 | 548 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 924.00 | 127 771.00 | 590 154.00 | 717 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 054.00 | 257 292.00 | | 288 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 353.00 | 30 761.00 | | 38 353.00 |
DL TOTAL (I) | 334 657.00 | 296 304.00 | | 334 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 801.00 | 86 559.00 | | 131 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 108.00 | 65 280.00 | | 86 108.00 |
EA Autres dettes | 36 989.00 | 33 154.00 | | 36 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | -1 196.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 497.00 | 184 006.00 | | 255 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 154.00 | 480 310.00 | | 590 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 497.00 | 184 006.00 | | 255 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 371.00 | | 200 371.00 | 200 371.00 |
FG Production vendue services | 665 975.00 | | 665 975.00 | 665 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 346.00 | | 866 346.00 | 866 346.00 |
FM Production stockée | | | -1 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | 5 622.00 | | 7 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 730.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -730.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 7 238.00 | | 14 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 998.00 | 855 074.00 | | 909 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 645.00 | 824 313.00 | | 871 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 353.00 | 30 761.00 | | 38 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 992.00 | 18 388.00 | | 16 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 723.00 | | 41 516.00 | 127 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 649.00 | | 2 175.00 | 22 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | | 39 341.00 | 103 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 522.00 | 10 752.00 | | 110 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | 699.00 | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 472.00 | 10 053.00 | | 88 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 213 865.00 | 213 865.00 | | 213 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VC Groupe et associés | 212 243.00 | 212 243.00 | | 212 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 544.00 | 460 544.00 | | 460 544.00 |
VW T.V.A. | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 497.00 | 255 497.00 | | 255 497.00 |