| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 33 345.00 | 33 146.00 | 66 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 425.00 | 52 637.00 | 151 788.00 | 204 425.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 431.00 | 7 149.00 | 3 610 282.00 | 3 617 431.00 |
BZ Autres créances | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
CF Disponibilités | 671 281.00 | | 671 281.00 | 671 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 313.00 | 7 149.00 | 4 489 164.00 | 4 496 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 086.00 | 59 786.00 | 4 641 299.00 | 4 701 086.00 |
CU Autres participations | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 803 125.00 | 643 742.00 | | 803 125.00 |
DH Report à nouveau | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 388.00 | 159 383.00 | | 159 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 719.00 | 980 331.00 | | 1 139 719.00 |
DP Provisions pour risques | 33 348.00 | 30 941.00 | | 33 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 348.00 | 30 941.00 | | 33 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 703.00 | 8 096.00 | | 203 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 371.00 | 101 582.00 | | 89 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 367.00 | 2 676 215.00 | | 2 854 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 072.00 | 182 148.00 | | 304 072.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 57 204.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 767.00 | 3 025 246.00 | | 3 467 767.00 |
ED (V) | 465.00 | 565.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 299.00 | 4 037 082.00 | | 4 641 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 130.00 | 3 023 172.00 | | 3 307 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 125.00 | 892 774.00 | 1 889 899.00 | 997 125.00 |
FG Production vendue services | 3 422 793.00 | 4 402 761.00 | 7 825 554.00 | 3 422 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 919.00 | 5 295 535.00 | 9 715 454.00 | 4 419 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 328.00 | 1 348.00 | | 11 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 7 935.00 | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 7 935.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | -7 935.00 | | -4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 888.00 | 62 971.00 | | 67 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 759 674.00 | 8 903 534.00 | | 9 759 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 286.00 | 8 744 151.00 | | 9 600 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 388.00 | 159 383.00 | | 159 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 889.00 | | 30 897.00 | 180 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 106 642.00 | 2 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 877.00 | 4 484.00 | 204 425.00 | 2 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 66 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 12 000.00 | 19 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | | 16 271.00 | 54 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 892.00 | | 2 626.00 | 106 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 601.00 | 10 812.00 | 1 776.00 | 43 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 10 812.00 | 1 776.00 | 24 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 941.00 | 3 348.00 | 941.00 | 30 941.00 |
6T Sur comptes clients | 7 724.00 | | 575.00 | 7 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 724.00 | | 575.00 | 7 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 665.00 | 3 348.00 | 1 516.00 | 38 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 367.00 | 2 854 367.00 | | 2 854 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 051.00 | | | 3 610 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
VC Groupe et associés | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 629.00 | 40 992.00 | 160 637.00 | 201 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 942.00 | 3 850 942.00 | | 3 850 942.00 |
VW T.V.A. | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 767.00 | 3 307 130.00 | 160 637.00 | 3 467 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 851.00 | 10 203.00 | | 26 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 887.00 | 654 198.00 | | 402 887.00 |
ST Autres comptes | 191 540.00 | 113 100.00 | | 191 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 201.00 | 42 388.00 | | 162 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 6 092 378.00 | 5 621 155.00 | | 6 092 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 912.00 | 18 125.00 | | 22 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 763.00 | 28 328.00 | | 49 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 684.00 | 737 519.00 | | 775 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 106.00 | 695 621.00 | | 576 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 849 007.00 | 6 430 841.00 | | 6 849 007.00 |