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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 880.00 | 6 627.00 | 13 253.00 | 19 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 4 027.00 | 7 863.00 | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AN Terrains | 781 571.00 | 55 306.00 | 726 265.00 | 781 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 112.00 | 74 736.00 | 107 376.00 | 182 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 114.00 | 33 107.00 | 373 007.00 | 406 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 755 567.00 | 173 802.00 | 1 581 765.00 | 1 755 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 526.00 | 8 750.00 | 525 777.00 | 534 526.00 |
BZ Autres créances | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
CF Disponibilités | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 980.00 | 8 750.00 | 947 230.00 | 955 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 077.00 | 182 552.00 | 2 553 526.00 | 2 736 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
DH Report à nouveau | -83 880.00 | -103 797.00 | | -83 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 241.00 | 19 917.00 | | -37 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 044.00 | 215 343.00 | | 240 044.00 |
DL TOTAL (I) | 621 004.00 | 633 545.00 | | 621 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 099.00 | 908 115.00 | | 876 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 901.00 | 238 747.00 | | 377 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 812.00 | 581 975.00 | | 605 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 709.00 | 31 610.00 | | 72 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 932 521.00 | 1 764 619.00 | | 1 932 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 526.00 | 2 398 163.00 | | 2 553 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 152.00 | | 49 515.00 | 1 714 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 1 755 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 282.00 | | 49 515.00 | 1 320 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 052.00 | 77 750.00 | | 96 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 651.00 | 3 976.00 | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 2 304.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 678.00 | 71 470.00 | | 91 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 812.00 | 605 812.00 | | 605 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 526.00 | 534 526.00 | | 534 526.00 |
UX Autres créances clients | 264 603.00 | 264 603.00 | | 264 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 744.00 | 46 366.00 | 629 499.00 | 875 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 907.00 | 811 907.00 | | 811 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 521.00 | 1 103 143.00 | 629 499.00 | 1 932 521.00 |