| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 890.00 | 70 438.00 | 24 452.00 | 94 890.00 |
AP Constructions | 3 803 327.00 | 3 308 367.00 | 494 960.00 | 3 803 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193 641.00 | 8 374 346.00 | 1 819 295.00 | 10 193 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 155.00 | 144 654.00 | 120 501.00 | 265 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 830.00 | | 344 830.00 | 344 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 717 577.00 | 11 897 805.00 | 2 819 772.00 | 14 717 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BT Marchandises | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 933.00 | 23 601.00 | 571 332.00 | 594 933.00 |
BZ Autres créances | 286 131.00 | | 286 131.00 | 286 131.00 |
CF Disponibilités | 2 424 838.00 | | 2 424 838.00 | 2 424 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 310.00 | | 423 310.00 | 423 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 143.00 | 23 601.00 | 3 816 542.00 | 3 840 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 557 720.00 | 11 921 406.00 | 6 636 314.00 | 18 557 720.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 300.00 | 1 614 300.00 | | 1 614 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 727.00 | -56 635.00 | | -1 426 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 647.00 | -1 370 092.00 | | 2 748 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 650.00 | 349 003.00 | | 3 097 650.00 |
DP Provisions pour risques | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | 1 027.00 | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 497.00 | 282.00 | | 1 770 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 576.00 | 79 441.00 | | 84 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 376.00 | 466 541.00 | | 809 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 070.00 | 793 785.00 | | 729 070.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 7 953 836.00 | | 5 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 438.00 | 9 294 912.00 | | 3 413 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 314.00 | 9 769 141.00 | | 6 636 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 706.00 | | 3 808 706.00 | 3 808 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 706.00 | | 3 808 706.00 | 3 808 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 140 833.00 | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941 483.00 | 152 167.00 | | 3 941 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 518 668.00 | 1 259 281.00 | | 1 518 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477 651.00 | 1 552 281.00 | | 5 477 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 192.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328 637.00 | 354 077.00 | | 1 328 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | 1 005 226.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 856.00 | 1 359 495.00 | | 1 559 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917 795.00 | 192 787.00 | | 3 917 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 86 955.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 329 815.00 | 8 577 038.00 | | 11 329 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 581 168.00 | 9 947 130.00 | | 8 581 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 647.00 | -1 370 092.00 | | 2 748 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 807.00 | 393 324.00 | | 266 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 787 702.00 | 1 079 961.00 | 2 969 858.00 | 13 787 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 963.00 | 18 978.00 | 702 503.00 | 753 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033 739.00 | 1 060 983.00 | 2 267 355.00 | 13 033 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
6T Sur comptes clients | 361 003.00 | | 337 402.00 | 361 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 003.00 | | 337 402.00 | 361 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 229.00 | | 337 402.00 | 486 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 497.00 | 209 613.00 | 570 549.00 | 1 770 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 376.00 | 809 376.00 | | 809 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 070.00 | 729 070.00 | | 729 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 830.00 | 15 708.00 | 329 122.00 | 344 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304 375.00 | 1 286 263.00 | 18 112.00 | 1 304 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 205.00 | 1 301 971.00 | 347 234.00 | 1 649 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 863.00 | 1 767 979.00 | 570 549.00 | 3 328 863.00 |