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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | 8 262.00 | 2 768.00 | 11 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 866.00 | 8 262.00 | 4 604.00 | 12 866.00 |
BT Marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 469 241.00 | | 469 241.00 | 469 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 332.00 | | 652 332.00 | 652 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 198.00 | 8 262.00 | 656 936.00 | 665 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DH Report à nouveau | 38 198.00 | 82 095.00 | | 38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050.00 | -43 897.00 | | -2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 79 618.00 | 81 668.00 | | 79 618.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 427.00 | 55 306.00 | | 352 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 58 926.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 4 071.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 318.00 | 118 303.00 | | 492 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 936.00 | 224 971.00 | | 656 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 195.00 | | 1 217 195.00 | 1 217 195.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 195.00 | | 1 217 195.00 | 1 217 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 534.00 | 937 295.00 | | 1 235 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 584.00 | 981 192.00 | | 1 237 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050.00 | -43 897.00 | | -2 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 868.00 | | 2 201.00 | 20 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 11 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | 11 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | | 2 201.00 | 20 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 925.00 | 377.00 | 12 039.00 | 19 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 925.00 | 377.00 | 12 039.00 | 19 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 973.00 | 60 000.00 | 4 973.00 | 29 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 4 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 427.00 | 352 427.00 | | 352 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 066.00 | 171 230.00 | 1 836.00 | 173 066.00 |
VW T.V.A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 195.00 | 488 195.00 | | 488 195.00 |