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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 512 000.00 | 108 137.00 | 403 863.00 | 512 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 046.00 | 88 851.00 | 30 195.00 | 119 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 099.00 | 258 041.00 | 689 058.00 | 947 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CF Disponibilités | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 088.00 | 258 041.00 | 744 047.00 | 1 002 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 412 677.00 | 412 216.00 | | 412 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | 20 521.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 419 558.00 | 434 937.00 | | 419 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 501.00 | 303 827.00 | | 288 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 22 834.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 133.00 | 23 581.00 | | 19 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 488.00 | 350 242.00 | | 324 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 047.00 | 785 179.00 | | 744 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 792.00 | 74 752.00 | | 64 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 512.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 493.00 | 304 659.00 | | 189 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 812.00 | 284 139.00 | | 184 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | 20 521.00 | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 393.00 | | 7 706.00 | 939 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 469.00 | | 7 706.00 | 663 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 530.00 | 26 512.00 | | 231 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 606.00 | 26 512.00 | | 210 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 501.00 | 28 805.00 | 109 680.00 | 288 501.00 |
VP Divers | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 488.00 | 64 792.00 | 109 680.00 | 324 488.00 |