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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 037.00 | 98 403.00 | 37 634.00 | 136 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 244.00 | 1 050 601.00 | 151 643.00 | 1 202 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 246.00 | 1 233 446.00 | 535 800.00 | 1 769 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 284 367.00 | | 284 367.00 | 284 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 669.00 | | 341 669.00 | 341 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 915.00 | 1 233 446.00 | 877 468.00 | 2 110 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 500 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 290.00 | 8 788.00 | | 24 290.00 |
DG Autres réserves | 17 737.00 | 23 693.00 | | 17 737.00 |
DH Report à nouveau | | -160 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 249.00 | 310 035.00 | | 141 249.00 |
DL TOTAL (I) | 523 276.00 | 682 027.00 | | 523 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 756.00 | 258 441.00 | | 165 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 502.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 31 979.00 | | 41 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 275.00 | 206 439.00 | | 123 275.00 |
EA Autres dettes | 21 421.00 | 2 839.00 | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 192.00 | 502 200.00 | | 354 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 468.00 | 1 184 227.00 | | 877 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 166.00 | | 5 080.00 | 1 764 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 442.00 | | | 417 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 201.00 | | 5 080.00 | 1 333 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 806.00 | 104 640.00 | | 1 128 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 364.00 | 104 640.00 | | 1 044 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
UX Autres créances clients | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 756.00 | 93 056.00 | 72 700.00 | 165 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 825.00 | 57 302.00 | 13 523.00 | 70 825.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 192.00 | 281 492.00 | 72 700.00 | 354 192.00 |