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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 893.00 | 50 531.00 | 24 362.00 | 74 893.00 |
040 Immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 290.00 | 50 531.00 | 49 759.00 | 100 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
110 Total général Actif | 127 267.00 | 50 531.00 | 76 736.00 | 127 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 005.00 | | | 227 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
252 Charges sociales | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 491.00 | | | 255 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 115.00 | | | -14 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 976.00 | | | 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 493.00 | | | 10 493.00 |