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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 668.00 | 20 207.00 | 9 461.00 | 29 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 668.00 | 20 207.00 | 9 461.00 | 29 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
110 Total général Actif | 61 732.00 | 20 207.00 | 41 525.00 | 61 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 286.00 | 1 945.00 | | 5 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 527.00 | 135 128.00 | | 96 527.00 |
222 Production stockée | | -14 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 813.00 | 123 073.00 | | 101 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 403.00 | 7 639.00 | | 7 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 490.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 311.00 | 38 187.00 | | 35 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 3 403.00 | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 240.00 | 76 945.00 | | 63 240.00 |
252 Charges sociales | 23 757.00 | 19 714.00 | | 23 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 337.00 | 1 878.00 | | 5 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 510.00 | 148 257.00 | | 136 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 698.00 | -25 184.00 | | -34 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 15.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 472.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 657.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 213.00 | -26 298.00 | | -36 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |