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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 433.00 | | 242 433.00 | 242 433.00 |
BN En cours de production de biens | 31 877 334.00 | | 31 877 334.00 | 31 877 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 420.00 | 250 433.00 | 1 801 987.00 | 2 052 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 126 028.00 | | 30 126 028.00 | 30 126 028.00 |
BZ Autres créances | 45 236 578.00 | 47 391.00 | 45 189 187.00 | 45 236 578.00 |
CF Disponibilités | 14 166 988.00 | | 14 166 988.00 | 14 166 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 525 422.00 | 297 824.00 | 123 227 598.00 | 123 525 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 767 855.00 | 297 824.00 | 123 470 031.00 | 123 767 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -355 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 013 997.00 | 6 073 817.00 | | 10 013 997.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 997.00 | 5 719 666.00 | | 10 014 997.00 |
DP Provisions pour risques | 245 200.00 | 264 227.00 | | 245 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 200.00 | 264 227.00 | | 245 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 051.00 | 99 653.00 | | 420 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 437.00 | 2 122 827.00 | | 1 159 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 149 020.00 | 55 703 756.00 | | 67 149 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 836.00 | 4 559 996.00 | | 3 903 836.00 |
EA Autres dettes | 40 577 489.00 | 28 316 265.00 | | 40 577 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 209 834.00 | 90 802 497.00 | | 113 209 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 470 031.00 | 96 786 390.00 | | 123 470 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 919 669.00 | | 140 919 669.00 | 140 919 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 919 669.00 | | 140 919 669.00 | 140 919 669.00 |
FM Production stockée | | | 9 839 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 633 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 461 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 270.00 | |
GE Autres charges | | | 637 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 188 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 444 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 020 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | 169.00 | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | 169.00 | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | 4 831.00 | | -6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 318 980.00 | 95 882 347.00 | | 152 318 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 304 983.00 | 89 808 530.00 | | 142 304 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 013 997.00 | 6 073 817.00 | | 10 013 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 845.00 | | 70 000.00 | 390 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 450.00 | 46 270.00 | 8 520.00 | 207 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 778 247.00 | | 15.00 | 34 778 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
UX Autres créances clients | 30 126 028.00 | 30 126 028.00 | | 30 126 028.00 |
VB T. V. A. | 9 531 462.00 | 9 531 462.00 | | 9 531 462.00 |
VC Groupe et associés | 34 778 247.00 | 34 778 247.00 | | 34 778 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 869.00 | 926 869.00 | | 926 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 671 113.00 | 75 671 113.00 | | 75 671 113.00 |