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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 499.00 | 39 586.00 | 93 912.00 | 133 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 265 918.00 | | 4 265 918.00 | 4 265 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BF Prêts | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 835 446.00 | 39 586.00 | 10 795 859.00 | 10 835 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BZ Autres créances | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 967.00 | | 940 967.00 | 940 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 414.00 | 39 586.00 | 11 736 827.00 | 11 776 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
CU Autres participations | 6 393 239.00 | | 6 393 239.00 | 6 393 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 578.00 | | | 1 748 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
DG Autres réserves | 2 797 229.00 | | | 2 797 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 133.00 | | | 1 280 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 799.00 | | | 6 000 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 418.00 | | | 5 596 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 027.00 | | | 5 736 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 827.00 | | | 11 736 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 052.00 | | | 1 348 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 250.00 | | 512 250.00 | 512 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 250.00 | | 512 250.00 | 512 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 748.00 | | | -44 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 614.00 | | | 3 095 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 480.00 | | | 1 815 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 133.00 | | | 1 280 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 670 762.00 | | 1 182 247.00 | 11 670 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952 886.00 | 10 701 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 562.00 | 10 835 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 266.00 | 133 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 059.00 | | 44 706.00 | 151 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517 293.00 | | 1 137 541.00 | 11 517 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 391.00 | 24 888.00 | 27 691.00 | 42 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2.00 | 2 083.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | 24 886.00 | 25 608.00 | 40 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 265 918.00 | | 4 265 918.00 | 4 265 918.00 |
UP Prêts | 11 140.00 | 2 505.00 | 8 635.00 | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 058.00 | 1 208 082.00 | 3 185 957.00 | 5 596 058.00 |
VI Groupe et associés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 089.00 | | | 1 267 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 381.00 | 124 828.00 | 4 274 553.00 | 4 399 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 028.00 | 1 348 053.00 | 3 185 957.00 | 5 736 028.00 |