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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 737 850.00 | | 737 850.00 | 737 850.00 |
AP Constructions | 1 281 791.00 | 136 851.00 | 1 144 940.00 | 1 281 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | 1 180.00 | 4 742.00 | 5 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 995.00 | 425 791.00 | 1 923 204.00 | 2 348 995.00 |
BZ Autres créances | 1 607 471.00 | | 1 607 471.00 | 1 607 471.00 |
CF Disponibilités | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 276.00 | | 1 660 276.00 | 1 660 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 270.00 | 425 791.00 | 3 583 480.00 | 4 009 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 607 433.00 | | | 1 607 433.00 |
CU Autres participations | 322 760.00 | 287 760.00 | 35 000.00 | 322 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 900.00 | | | 988 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
DG Autres réserves | 2 168 161.00 | | | 2 168 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 306.00 | | | -277 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 645.00 | | | 2 978 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 295.00 | | | 587 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 835.00 | | | 604 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 480.00 | | | 3 583 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 059.00 | | | 348 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 306.00 | | | -277 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 007.00 | | 3 988.00 | 2 345 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 575.00 | | 3 988.00 | 2 021 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 432.00 | | | 323 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 920.00 | 26 111.00 | | 111 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 920.00 | 26 111.00 | | 111 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 287 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 287 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 433.00 | | 1 607 433.00 | 1 607 433.00 |
VI Groupe et associés | 586 325.00 | | | 586 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 174.00 | 100.00 | 1 608 074.00 | 1 608 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 835.00 | 17 540.00 | 970.00 | 604 835.00 |