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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 625.00 | -623.00 | 6 002.00 |
AP Constructions | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 652.00 | 22 816.00 | 836.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 025.00 | 56 142.00 | 5 883.00 | 62 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 208.00 | 94 963.00 | 8 245.00 | 103 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
BT Marchandises | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 667.00 | | 459 667.00 | 459 667.00 |
BZ Autres créances | 95 195.00 | | 95 195.00 | 95 195.00 |
CF Disponibilités | 294 017.00 | | 294 017.00 | 294 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 754.00 | | 1 028 754.00 | 1 028 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 961.00 | 94 963.00 | 1 036 999.00 | 1 131 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | 357 973.00 | 282 451.00 | | 357 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 75 522.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 374 867.00 | 369 067.00 | | 374 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 486.00 | 112 748.00 | | 127 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 346.00 | 162 234.00 | | 79 346.00 |
EA Autres dettes | 158 209.00 | 87 745.00 | | 158 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 091.00 | 297 091.00 | | 297 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 132.00 | 659 817.00 | | 662 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 999.00 | 1 028 885.00 | | 1 036 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 132.00 | | | 662 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 029.00 | 5 935.00 | | 89 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 404.00 | 5 935.00 | | 82 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 404.00 | 5 935.00 | | 82 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 029.00 | 5 935.00 | | 89 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 029.00 | 5 935.00 | | 89 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 091.00 | 297 091.00 | | 297 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 459 667.00 | 459 667.00 | | 459 667.00 |
VP Divers | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 011.00 | 554 862.00 | 2 149.00 | 557 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 132.00 | 662 132.00 | | 662 132.00 |