| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 336.00 | 2 573.00 | 763.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
BF Prêts | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 703.00 | 7 649.00 | 5 241 054.00 | 5 248 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 454.00 | | 1 909 454.00 | 1 909 454.00 |
BZ Autres créances | 4 330 288.00 | | 4 330 288.00 | 4 330 288.00 |
CF Disponibilités | 5 044 318.00 | | 5 044 318.00 | 5 044 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 295 854.00 | | 11 295 854.00 | 11 295 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 544 558.00 | 7 649.00 | 16 536 909.00 | 16 544 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 178 136.00 | | 5 178 136.00 | 5 178 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 426.00 | 326 426.00 | | 326 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 947.00 | 994 076.00 | | 1 487 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 712.00 | 493 871.00 | | 1 240 712.00 |
DK Provisions réglementées | 148 990.00 | 126 213.00 | | 148 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 120.00 | 1 962 631.00 | | 3 226 120.00 |
DP Provisions pour risques | 419 702.00 | 419 702.00 | | 419 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 702.00 | 419 702.00 | | 419 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 001 944.00 | | | 9 001 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 123.00 | 9 886 803.00 | | 2 912 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 209 012.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 819.00 | 204 966.00 | | 151 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 803.00 | 401 651.00 | | 824 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 891 087.00 | 10 702 432.00 | | 12 891 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 536 909.00 | 13 084 765.00 | | 16 536 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 564.00 | 1 137 674.00 | | 3 485 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 865 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 924.00 | 38 472.00 | | 22 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 776.00 | -38 324.00 | | -22 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 623.00 | -89 632.00 | | 179 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 977.00 | 2 537 974.00 | | 2 704 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 265.00 | 2 044 102.00 | | 1 464 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 712.00 | 493 871.00 | | 1 240 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 653.00 | | 50.00 | 5 248 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240 241.00 | | 50.00 | 5 240 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 334.00 | 7 649.00 | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 334.00 | 7 649.00 | 7 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 213.00 | 22 924.00 | 148.00 | 126 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 702.00 | | | 419 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 915.00 | 22 924.00 | 148.00 | 545 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 924.00 | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 001 944.00 | | | 9 001 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 064.00 | 391 064.00 | | 391 064.00 |
UP Prêts | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 454.00 | 1 909 454.00 | | 1 909 454.00 |
VB T. V. A. | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 232 448.00 | 4 232 448.00 | | 4 232 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 123.00 | 508 544.00 | 403 579.00 | 912 123.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 691.00 | 6 251 536.00 | 62 155.00 | 6 313 691.00 |
VW T.V.A. | 369 138.00 | 369 138.00 | | 369 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 891 087.00 | 3 485 564.00 | 403 579.00 | 12 891 087.00 |