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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 124.00 | 45 007.00 | 23 118.00 | 68 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 197.00 | 100 709.00 | 253 488.00 | 354 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 818.00 | 148 041.00 | 276 777.00 | 424 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 316 156.00 | | 316 156.00 | 316 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 957.00 | | 348 957.00 | 348 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 775.00 | 148 041.00 | 625 734.00 | 773 775.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 643.00 | 185 489.00 | | 223 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 776.00 | 43 954.00 | | 36 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 297 112.00 | 260 243.00 | | 297 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 808.00 | 272 287.00 | | 247 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 40 705.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 42 103.00 | | 39 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 804.00 | 50 752.00 | | 35 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 621.00 | 405 846.00 | | 328 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 734.00 | 666 090.00 | | 625 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 153.00 | 116 883.00 | | 116 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 716.00 | | 16 101.00 | 408 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 223.00 | | 16 098.00 | 406 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 3.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 976.00 | 28 065.00 | | 119 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 651.00 | 28 065.00 | | 117 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 808.00 | 40 648.00 | 153 430.00 | 247 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 638.00 | 15 470.00 | 168.00 | 15 638.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 621.00 | 116 153.00 | 153 430.00 | 328 621.00 |