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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 325 896.00 | | 62 325 896.00 | 62 325 896.00 |
BZ Autres créances | 3 612 822.00 | | 3 612 822.00 | 3 612 822.00 |
CF Disponibilités | 430 002.00 | | 430 002.00 | 430 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 454.00 | | 4 048 454.00 | 4 048 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 374 351.00 | | 66 374 351.00 | 66 374 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 62 272 082.00 | | 62 272 082.00 | 62 272 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 23 516 797.00 | 19 199 321.00 | | 23 516 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 973.00 | 4 317 475.00 | | 2 403 973.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052 052.00 | 1 034 516.00 | | 1 052 052.00 |
DL TOTAL (I) | 28 677 822.00 | 26 256 314.00 | | 28 677 822.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 901 271.00 | 9 901 454.00 | | 9 901 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 164 032.00 | 25 125 219.00 | | 22 164 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057 497.00 | 3 931 560.00 | | 5 057 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 36 172.00 | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 310.00 | 17.00 | | 545 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 696 528.00 | 38 994 423.00 | | 37 696 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 374 351.00 | 65 250 737.00 | | 66 374 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 656 526.00 | 6 957 423.00 | | 8 656 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 535.00 | 210 410.00 | | 17 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 535.00 | 210 636.00 | | 17 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 535.00 | -187 451.00 | | -17 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 946.00 | -157 460.00 | | -46 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 506.00 | 4 758 575.00 | | 2 733 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 533.00 | 441 100.00 | | 329 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 973.00 | 4 317 475.00 | | 2 403 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 325 997.00 | | 500.00 | 62 325 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 62 325 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 62 325 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 325 997.00 | | 500.00 | 62 325 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 517.00 | 17 535.00 | | 1 034 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 517.00 | 17 535.00 | | 1 034 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 901 271.00 | 1 271.00 | 9 900 000.00 | 9 901 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 310.00 | 545 310.00 | | 545 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 610 984.00 | 3 610 984.00 | | 3 610 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163 323.00 | 3 023 320.00 | 10 729 710.00 | 22 163 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 057 498.00 | 5 057 498.00 | | 5 057 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959 960.00 | | | 2 959 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 952.00 | 3 618 952.00 | | 3 618 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 696 529.00 | 8 656 526.00 | 20 629 710.00 | 37 696 529.00 |