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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 396.00 | | 317 396.00 | 317 396.00 |
BZ Autres créances | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CF Disponibilités | 407 131.00 | | 407 131.00 | 407 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 561.00 | | 805 561.00 | 805 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 384 589.00 | | 384 589.00 | 384 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 522.00 | | 1 190 522.00 | 1 190 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 116 550.00 | 49 116 550.00 | | 49 116 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 678.00 | 132 470.00 | | 678.00 |
DG Autres réserves | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DH Report à nouveau | -50 630 502.00 | -50 979 993.00 | | -50 630 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 093.00 | 367 886.00 | | -411 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905 971.00 | -1 363 087.00 | | -1 905 971.00 |
DP Provisions pour risques | 782 487.00 | 350 140.00 | | 782 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 487.00 | 350 140.00 | | 782 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 977.00 | 1 775 216.00 | | 1 456 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 418.00 | 95 764.00 | | 77 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 90 722.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 90 349.00 | 21 367.00 | | 90 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 255.00 | 1 983 070.00 | | 1 630 255.00 |
ED (V) | 683 751.00 | 66 257.00 | | 683 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 522.00 | 1 036 379.00 | | 1 190 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 950.00 | 380 322.00 | | 24 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 043.00 | 12 435.00 | | 436 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 093.00 | 367 886.00 | | -411 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 418.00 | 6 812.00 | 70 606.00 | 77 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 326.00 | 12 462.00 | 77 887.00 | 1 547 326.00 |
UP Prêts | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 317 396.00 | | 317 396.00 | 317 396.00 |
VC Groupe et associés | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 561.00 | 4 112.00 | 29 448.00 | 33 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 801.00 | 4 112.00 | 394 689.00 | 398 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 255.00 | 19 274.00 | 154 004.00 | 1 630 255.00 |