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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 937.00 | 38 320.00 | 38 617.00 | 76 937.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 243.00 | 438 911.00 | 636 331.00 | 1 075 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 823.00 | 15 818.00 | 101 005.00 | 116 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 741.00 | 493 049.00 | 1 354 692.00 | 1 847 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
BT Marchandises | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 261.00 | 2 788.00 | 46 473.00 | 49 261.00 |
BZ Autres créances | 10 729 153.00 | | 10 729 153.00 | 10 729 153.00 |
CF Disponibilités | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 190.00 | | 241 190.00 | 241 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 604.00 | 2 788.00 | 11 437 816.00 | 11 440 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 288 345.00 | 495 838.00 | 12 792 507.00 | 13 288 345.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 428.00 | 1 263 428.00 | | 1 263 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 105.00 | 1 827 105.00 | | 1 827 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
DH Report à nouveau | -2 796 904.00 | -1 673 175.00 | | -2 796 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 975.00 | -1 123 729.00 | | 211 975.00 |
DL TOTAL (I) | 551 679.00 | 339 704.00 | | 551 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 606.00 | 1 953 919.00 | | 1 829 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253 442.00 | 9 237 304.00 | | 9 253 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 553.00 | 45 332.00 | | 127 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 342.00 | 1 081 834.00 | | 872 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 459.00 | 159 817.00 | | 52 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640.00 | 58 128.00 | | 7 640.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 252.00 | 109 209.00 | | 94 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 240 828.00 | 12 645 544.00 | | 12 240 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 507.00 | 12 985 248.00 | | 12 792 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 226.00 | | 478 226.00 | 478 226.00 |
FD Production vendue biens | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
FG Production vendue services | 4 314 026.00 | | 4 314 026.00 | 4 314 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 576.00 | | 4 957 576.00 | 4 957 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 958.00 | 2 082 667.00 | | 14 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 958.00 | 2 084 506.00 | | 14 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 36 786.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 079 582.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 2 116 367.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 882.00 | -31 861.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 803.00 | 4 433 118.00 | | 5 215 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 827.00 | 5 556 846.00 | | 5 003 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 975.00 | -1 123 729.00 | | 211 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 177.00 | | 337 876.00 | 1 693 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 279.00 | 243 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 033.00 | 13 279.00 | 1 847 741.00 | 170 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 033.00 | | 1 206 742.00 | 170 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 143.00 | | 2 214.00 | 395 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 869.00 | | 314 906.00 | 1 061 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 165.00 | | 20 757.00 | 236 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 479.00 | 222 571.00 | | 270 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 15 101.00 | | 23 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 259.00 | 207 470.00 | | 247 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 342.00 | 872 342.00 | | 872 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
UX Autres créances clients | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
VC Groupe et associés | 10 495 987.00 | 10 495 987.00 | | 10 495 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 606.00 | 124 313.00 | 497 255.00 | 1 829 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 253 442.00 | 9 253 442.00 | | 9 253 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 190.00 | 241 190.00 | | 241 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245 738.00 | 11 011 996.00 | 233 742.00 | 11 245 738.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 666.00 | 10 400 373.00 | 497 255.00 | 12 105 666.00 |