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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 226.00 | | 371 226.00 | 371 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 20 541.00 | 1 525.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 160.00 | 54 748.00 | 49 411.00 | 104 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 244.00 | 75 289.00 | 438 955.00 | 514 244.00 |
BT Marchandises | 163 876.00 | | 163 876.00 | 163 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 867.00 | 6 800.00 | 174 067.00 | 180 867.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 636 385.00 | | 636 385.00 | 636 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 590.00 | 6 800.00 | 1 001 790.00 | 1 008 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 834.00 | 82 089.00 | 1 440 745.00 | 1 522 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 511.00 | 453 497.00 | | 490 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 754.00 | 37 013.00 | | 54 754.00 |
DL TOTAL (I) | 556 264.00 | 501 511.00 | | 556 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 352.00 | 95 139.00 | | 320 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 84 166.00 | | 83 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 163.00 | 271 243.00 | | 412 163.00 |
EA Autres dettes | 46 296.00 | 2 556.00 | | 46 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 909.00 | 166 166.00 | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 480.00 | 619 270.00 | | 884 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 745.00 | 1 120 781.00 | | 1 440 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 480.00 | | | 884 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 816.00 | 1 802 015.00 | 2 402 831.00 | 600 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 816.00 | 1 802 015.00 | 2 402 831.00 | 600 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | 30 050.00 | | 31 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 964.00 | 2 031 382.00 | | 2 420 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 210.00 | 1 994 368.00 | | 2 366 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 754.00 | 37 013.00 | | 54 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 875.00 | | 2 369.00 | 511 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 226.00 | | | 371 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 856.00 | | 2 369.00 | 123 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 017.00 | 15 272.00 | | 60 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | 15 272.00 | | 60 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 6 800.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 6 800.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | 6 800.00 | 2 130.00 | 2 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 320 352.00 | 320 352.00 | | 320 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 637.00 | 205 844.00 | 16 793.00 | 222 637.00 |
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 480.00 | 884 480.00 | | 884 480.00 |