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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 1 340.00 | 2 183.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 496.00 | 372 336.00 | 163 161.00 | 535 496.00 |
AX Avances et acomptes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
BF Prêts | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 156.00 | 399 254.00 | 371 902.00 | 771 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 205.00 | 57 065.00 | 1 504 141.00 | 1 561 205.00 |
BZ Autres créances | 262 154.00 | | 262 154.00 | 262 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 1 041 874.00 | | 1 041 874.00 | 1 041 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 354.00 | 57 065.00 | 2 920 290.00 | 2 977 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 511.00 | 456 319.00 | 3 292 192.00 | 3 748 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 428.00 | 7 120.00 | | 400 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 454.00 | 4 800.00 | | 30 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 409 404.00 | | | 409 404.00 |
DH Report à nouveau | | 480 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 214.00 | 322 269.00 | | 608 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 476.00 | 815 464.00 | | 1 449 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 128.00 | 436 042.00 | | 310 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 016.00 | 198 359.00 | | 309 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 925.00 | 456 277.00 | | 496 925.00 |
EA Autres dettes | 412 643.00 | 108 393.00 | | 412 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 176.00 | 246 223.00 | | 310 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 715.00 | 1 449 122.00 | | 1 842 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 192.00 | 2 264 586.00 | | 3 292 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 193.00 | | 295 607.00 | 450 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 654.00 | | 202 524.00 | -25 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 654.00 | 299.00 | 771 156.00 | -25 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 543 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 135.00 | | 141 217.00 | 402 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | 154 390.00 | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 287.00 | 51 265.00 | 299.00 | 348 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 709.00 | 51 265.00 | 299.00 | 322 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 249.00 | 3 120.00 | 16 304.00 | 70 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 249.00 | 3 120.00 | 16 304.00 | 70 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 249.00 | 3 120.00 | 16 304.00 | 70 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | 16 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 016.00 | 309 016.00 | | 309 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 643.00 | 412 643.00 | | 412 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 176.00 | 310 176.00 | | 310 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
UP Prêts | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 984.00 | 1 488 984.00 | | 1 488 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VB T. V. A. | 256 013.00 | 256 013.00 | | 256 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 128.00 | 59 846.00 | 250 282.00 | 310 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 251.00 | | | 230 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 465.00 | 1 872 040.00 | 202 424.00 | 2 074 465.00 |
VW T.V.A. | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 715.00 | 1 592 433.00 | 250 282.00 | 1 842 715.00 |