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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 667.00 | | 716 667.00 | 716 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 675.00 | 147 527.00 | 7 148.00 | 154 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 871 343.00 | 147 528.00 | 723 815.00 | 871 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 12 068.00 | -12 068.00 | |
BZ Autres créances | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CF Disponibilités | 8 555 127.00 | | 8 555 127.00 | 8 555 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 897.00 | 12 068.00 | 8 589 829.00 | 8 601 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 240.00 | 159 596.00 | 9 313 644.00 | 9 473 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 052.00 | 305 052.00 | | 305 052.00 |
DG Autres réserves | | 43 011.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 942.00 | -138 698.00 | | -12 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 447.00 | 82 745.00 | | 72 447.00 |
DL TOTAL (I) | 364 558.00 | 292 110.00 | | 364 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703 611.00 | 11 741 468.00 | | 8 703 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 83 219.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 11 152.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 399.00 | 197 664.00 | | 186 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 484.00 | 39 298.00 | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 11 628.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 086.00 | 12 084 428.00 | | 8 949 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 644.00 | 12 376 539.00 | | 9 313 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 593.00 | | | 874 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | | 871 343.00 | 3 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 667.00 | | | 716 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 365.00 | 4 163.00 | | 143 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 365.00 | 4 163.00 | | 143 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 946.00 | | 13 878.00 | 25 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 946.00 | | 13 878.00 | 25 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 946.00 | | 13 878.00 | 25 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | -12 068.00 | -12 068.00 | | -12 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 405.00 | 103 523.00 | 356 851.00 | 568 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VW T.V.A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 880.00 | 348 998.00 | 356 851.00 | 813 880.00 |